財務(wù)例會紀(jì)要

  國慶假期前一天，集團(tuán)財務(wù)部會同各下屬企業(yè)財務(wù)主管召開了一次財務(wù)例會。

會議主要針對集團(tuán)用友軟件的使用情況，財務(wù)主管上報財務(wù)分析及定額費(fèi)用指標(biāo)質(zhì)量要求等事項(xiàng)提出具體實(shí)施要求。

     一，為規(guī)范企業(yè)財務(wù)制度，要求10月底前還未啟用財務(wù)軟件中銀行現(xiàn)金系統(tǒng)對賬功能的企業(yè)完成初始化并啟用該項(xiàng)功能，以便實(shí)施會計對賬和貨幣資金的實(shí)時監(jiān)控。  

二，對財務(wù)分析及定額費(fèi)用指標(biāo)上報的質(zhì)量要求更趨嚴(yán)格。各企業(yè)財務(wù)主管在準(zhǔn)確核算財務(wù)數(shù)據(jù)，保證表間數(shù)據(jù)邏輯性的同時，應(yīng)更深層次的進(jìn)行財務(wù)文字分析，與企業(yè)管理者溝通，從財務(wù)層面分析企業(yè)經(jīng)營態(tài)勢，更好的完成企業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃。定額費(fèi)用指標(biāo)的日常列支應(yīng)關(guān)注其全年預(yù)算數(shù)的比例，對已超標(biāo)的費(fèi)用不得隨性放入其他未超支的費(fèi)用類明細(xì)科目，對超標(biāo)的費(fèi)用應(yīng)提供書面原因分析。對第四季度的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的預(yù)計，要求在10月報表上交時完成，與年初預(yù)算數(shù)差異較大的應(yīng)說明原因。現(xiàn)對三個市場及集團(tuán)本部的全年稅收先做出預(yù)計，要求在完成街道下達(dá)的稅收指標(biāo)基礎(chǔ)上籌劃好本年稅收繳納工作。鑒于稅收歸口的重要性，今后要關(guān)注新設(shè)企業(yè)在領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后，辦理稅務(wù)登記證前到集團(tuán)招商引資處填寫財政劃片表并復(fù)印全套資料備案。

三，要求下屬企業(yè)的資金盡量進(jìn)入農(nóng)行“資金池”。企業(yè)融資額度不再增加，票據(jù)保證金亦由企業(yè)自行解決。企業(yè)應(yīng)加緊資金回籠，保證資金的運(yùn)作順暢。下屬企業(yè)財務(wù)部有零星招收的財務(wù)人員，必須到集團(tuán)財務(wù)部備案。年末由集團(tuán)財務(wù)部對整個集團(tuán)的財務(wù)人員做好摸底調(diào)查，填制集團(tuán)所有財會人員調(diào)查表。

                                    集團(tuán)財務(wù)部

                                        張  洪

　　 2010年10月9日